TRADING
ALGORÍTMICO
El trading algorítmico emplea programación informática para ejecutar de forma automática todas las funciones relacionadas con la compra y venta de activos financieros. Los desarrolladores de estos algoritmos utilizan sistemas avanzados capaces de calcular variables que influyen en el movimiento de los mercados —como marcos temporales, precios y volúmenes—, y posteriormente envían órdenes de compra o venta a gran velocidad a las firmas de corretaje para su ejecución.
¿CÓMO
FUNCIONA?
Los algoritmos de trading se diseñan en torno a estrategias específicas para reaccionar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones del mercado. Este tipo de trading, también conocido como trading automatizado, cuantitativo o robótico, ejecuta operaciones de forma precisa y sin intervención humana.
El trading algorítmico se utiliza generalmente como sinónimo de trading automatizado porque a menudo se realizan juntos; el algoritmo toma las decisiones y la automatización ejecuta las órdenes. La tecnología ha hecho posible que ambos componentes sean realizados por individuos así como por organizaciones más grandes con mayores recursos. El principal beneficio del trading algorítmico radica en la precisión de la ejecución de órdenes de trading y la velocidad de ejecución utilizando corredores en línea.
¿QUIÉN ESTÁ USANDO
TRADING ALGORÍTMICO?
Inicialmente, el trading algorítmico fue desarrollado por grandes organizaciones, como bancos de inversión, empresas de gestión de fondos de pensiones, fondos mutuos, grandes y pequeños fondos de cobertura.
Pero más recientemente, a medida que la tecnología se vuelve más accesible, individuos o equipos de desarrolladores pueden crear algoritmos para ofrecer a los inversores minoristas como parte de su inversión en cartera. Hoy en dia alrededor del 80% de toda la actividad de trading en el mercado de FX (Divisas) es ejecutada por algoritmos.
¿CÓMO FUNCIONA
EL TRADING ALGORÍTMICO?
Básicamente, el trading algorítmico implica el uso de computadoras en cada etapa del flujo de órdenes. Las bolsas de valores proporcionan un flujo constante de datos del mercado —como volúmenes y precios en distintos periodos de tiempo— que se utilizan para crear gráficos y métricas de cada activo. Esta información se almacena en servidores y sirve como base de datos para el análisis y la toma de decisiones automatizadas.
Un algoritmo de trading se ejecuta sobre esta base de datos mediante diversas aplicaciones, que verifican si se cumplen las condiciones del mercado según los criterios del algoritmo y, en consecuencia, ejecutan las órdenes de compra o venta. Estas órdenes se envían a las bolsas a través de los servidores de los corredores.
El inversor puede decidir copiar a uno o más Proveedores de Estrategia y tener toda la actividad de trading mostrada y resumida en gráficos y tablas para que el inversor que copia pueda seguir fácilmente el rendimiento de la cartera de copy trading.
Intercambios de Mercado
Un Servidor de Computadora
Aplicación Algorítmica
¿CÓMO ME PUEDO BENEFICIAR DEL
TRADING ALGORÍTMICO?
El trading algorítmico no se trata solo de implementar tecnología para realizar lo que antes era una tarea manual. Hay beneficios claros, particularmente en ahorros de tiempo y costos, así como la tarea final de superar nuestro propio comportamiento humano por defecto.
las principales razones para adoptar el trading algorítmico:
•La curva de aprendizaje para comerciar es mucho más corta
•Se pueden evitar errores costosos de principiantes
•Las operaciones se ejecutan simultáneamente y en rangos de precios optimizados
•Las órdenes de comercio se ejecutan mucho más rápido
•Aplana la montaña rusa emocional al reducir los efectos psicológicos
¿DUPLITRADE OFRECE
TRADING ALGORÍTMICO?
El trading algorítmico en DupliTrade se aplica principalmente al mercado de divisas (FX) pero también incluye otras clases de activos como materias primas (Oro, Petróleo Crudo, etc.), acciones (Acciones que se cotizan públicamente), índices (S&P500, NASDAQ, DAX, etc.).
DupliTrade ofrece una selección de Proveedores de Estrategia que utilizan trading algorítmico. Cada Proveedor de Estrategia utiliza su propio tipo de estrategia de trading totalmente automatizada o semi-automatizada, cada una con sus propias características de trading, como seguimiento de tendencias, acción del precio, intradía, swing, ruptura y más. DupliTrade también ofrece un simulador avanzado y potente para realizar pruebas retrospectivas de estrategias y ver cómo han funcionado sus algoritmos en varios marcos de tiempo.
LAS ESTRATEGIAS DE TRADING ALGORÍTMICO MÁS COMUNES EMPLEADAS EN DUPLITRADE SON:
¿CÓMO APRENDER
TRADING ALGORÍTMICO?
El trading algorítmico solía ser un dominio tanto para el trader altamente especializado como para grupos bien financiados, como las empresas de gestión de fondos. Pero en los últimos años, los avances en tecnología han permitido que estas capacidades se filtren a grupos más pequeños o individuos que están construyendo sistemas propios o utilizando programas estándar para implementar estrategias de trading algorítmico.
Es importante entender las diferentes terminologías y características del trading algorítmico (también conocido como algo trading) y el trading cuantitativo (también conocido como quant trading).
El trading algorítmico generalmente requiere un profundo conocimiento de los mercados financieros, análisis fundamental de factores que pueden afectar los precios de los activos, análisis técnico de gráficos e indicadores de activos combinado con lógica matemática para aplicar reglas predefinidas antes de realizar pruebas retrospectivas y, en última instancia, aplicarlas a las condiciones del mercado real.
El trading cuantitativo generalmente requiere un conocimiento avanzado de matemáticas y estadísticas para investigar supuestos sobre los mercados y construir modelos de probabilidad para ver si hay una alta correlación. Si hay una alta correlación o probabilidad de que un evento se repita, entonces esto se desarrolla como un algoritmo y se despliega en los intercambios del mercado.
Los algoritmos pueden ser manejados por sistemas de trading automatizados o manualmente por un trader, después de recibir una señal para abrir o cerrar una operación, del algoritmo. Los procesos de trading algorítmico rara vez son automáticos, lo que significa que siempre se requiere la participación humana en varios momentos durante el ciclo.
Por supuesto, una vez que se ha cubierto el conocimiento financiero y el conocimiento matemático o estadístico, todavía hay un pequeño problema de codificación de un algoritmo. Hoy en día, la mayoría del trading algorítmico se codifica utilizando lenguajes populares como C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (requiere tarifas de licencia) o "R", que es un programa de código abierto gratuito. Luego, cuando el algoritmo ha sido desarrollado y probado, necesita ser desarrollado en el lenguaje de la plataforma de trading, como el lenguaje MQL en la muy común plataforma MT4/MT5, para llevar a cabo las funciones de trading (Órdenes de Compra / Venta / SL / TP).
¿EL TRADING ALGORÍTMICO
ES LEGAL?
El trading en línea se divide en dos categorías distintas. Reguladas y no reguladas. Las empresas reguladas pueden ser corredores o empresas de software que proporcionan plataformas o herramientas para que individuos o grupos las utilicen para operar en los mercados financieros. Las empresas reguladas como DupliTrade trabajan solo con corredores regulados de primer nivel para ofrecer servicios financieros a inversores de países que permiten el trading en línea, incluido el trading algorítmico.
Para ser considerada una empresa regulada, la empresa debe cumplir con múltiples jurisdicciones de países, como la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (MiFID) de la Unión Europea, la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC), las Islas Vírgenes Británicas (B.V.I), la Agencia de Servicios Financieros de Japón, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA), la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Oriente Medio y otras regulaciones oficiales reconocidas legalmente.
MÁS SOBRE
TRADING
Se estima que al menos el 80% de todo el volumen de comercio global se realiza utilizando algoritmos. La prevalencia del comercio algorítmico está bien establecida en las instituciones financieras más grandes y se está impulsando con los avances tecnológicos del Aprendizaje Automático (ML) y la Inteligencia Artificial (AI). Estas tecnologías son más nuevas, más avanzadas y, sin duda, marcarán el camino para otros que buscan obtener la ventaja cualitativa en el comercio rentable.
Un problema que surge con la generación actual de comercio algorítmico es que es difícil diferenciar entre estrategias de comercio algorítmico exitosas y no exitosas. La mayoría de los algoritmos que se están desarrollando solo han existido por un corto tiempo, son limitados en sus capacidades, no emplean estrategias de gestión de riesgos y no están verificados por la comunidad comercial en general. DupliTrade tiene una oferta única en que el proceso de auditoría es muy riguroso y no todos los algoritmos de comercio pueden ser ofrecidos a los inversores. Lee más sobre el extenso proceso de auditoría.
