ALGORITHMISCH
HANDEL
Algorithmischer Handel nutzt Computerprogrammierung, um alle Funktionen beim Kauf und Verkauf handelbarer Vermögenswerte auszuführen. Die Entwickler von Handelsalgorithmen verwenden ausgeklügelte Systeme, um Variablen zu berechnen, die die Bewegung der Märkte (Zeiträume, Preise und Volumen) beeinflussen, und führen dann Kauf-/Verkaufsaufträge mit Hochgeschwindigkeitsanweisungen an Brokerfirmen zur Verarbeitung aus.
WIE FUNKTIONIERT ES?
ARBEIT?
Algorithmen sind um spezifische Handelsstrategien herum aufgebaut, um sich auf eine vordefinierte Weise zu verhalten und zu reagieren, wenn die Kriterien oder Bedingungen des Algorithmus erfüllt sind. Algorithmischer Handel wird auch als Algo-Handel, automatisierter Handel, quantitativer Handel (Quant) und robotergestützter Handel bezeichnet.
Algorithmischer Handel wird normalerweise synonym mit automatisiertem Handel verwendet, da sie häufig zusammen durchgeführt werden; der Algorithmus trifft die Entscheidungen und die Automatisierung führt die Aufträge aus. Die Technologie hat es ermöglicht, dass beide Komponenten sowohl von Einzelpersonen als auch von größeren Organisationen mit größeren Ressourcen durchgeführt werden können. Der Hauptvorteil des algorithmischen Handels liegt in der Präzision der Ausführung von Handelsaufträgen und der Geschwindigkeit der Ausführung unter Verwendung von Online-Brokeragen.
WER NUTZT
ALGORITHMISCHER HANDEL?
Ursprünglich wurde Algo-Handel von großen Organisationen mit den erforderlichen Ressourcen entwickelt, wie z.B. Investmentbanken, Pensionsfondsverwaltungsunternehmen, Investmentfonds, großen und kleinen Hedgefonds.
Aber in letzter Zeit, da die Technologie für die Massen zugänglicher wird, können Einzelpersonen oder Entwicklerteams Algorithmen erstellen, die Einzelhandelsinvestoren als Teil ihrer Portfolioinvestitionen zur Verfügung stehen. Heutzutage wird berichtet, dass etwa 80% aller Handelsaktivitäten auf dem FX (Devisen-) Markt von Algorithmen ausgeführt werden.
WIE FUNKTIONIERT ALGORITHMIC TRADING
ARBEIT?
Im Grunde genommen beinhaltet es die Nutzung von Computern in jeder Phase des Handelsauftragsflusses. Die Marktbörsen liefern der Allgemeinheit einen konstanten Datenstrom zur Nutzung. Diese Daten werden oft verwendet, um Diagramme zu erstellen, die Handelsmetriken für jedes Symbol wie Volumen, Preise über verschiedene Zeiträume (1 Min, 5 Min, 1 Stunde, 1 Tag usw.) anzuzeigen. Diese Marktdaten können auf einem Computer-Server gespeichert werden, um als Datenbank verwendet zu werden.
Ein Handelsalgorithmus kann auf dieser Datenbank mit vielen Arten von Anwendungen ausgeführt werden. Die Anwendung überprüft, ob die Marktbedingungen den Kriterien des Algorithmus entsprechen, und fährt fort, die Kauf- oder Verkaufsaufträge auszuführen. Die Aufträge werden über den Server ausgeführt, um mit den Marktbörsen über Broker zu kommunizieren.
Der Anleger kann dann entscheiden, einen oder mehrere Strategieanbieter zu kopieren und alle Handelsaktivitäten in Diagrammen und Tabellen angezeigt und zusammengefasst zu sehen, sodass der kopierende Anleger die Leistung des Copy-Trading-Portfolios leicht verfolgen kann.
Marktbörsen
Ein Computer-Server
Algorithmische Anwendung
WIE KANN ICH DAVON PROFITIEREN
ALGORITHMIC TRADING?
Algo-Trading geht nicht nur darum, Technologie einzusetzen, um das zu tun, was zuvor im Allgemeinen eine manuelle Aufgabe war. Es gibt klare Vorteile, insbesondere in Bezug auf Zeit- und Kosteneinsparungen sowie die letztendliche Aufgabe, unser eigenes standardmäßiges menschliches Verhalten zu übertreffen.
die Hauptgründe für die Annahme von algorithmischem Handel:
•Die Lernkurve für den Handel ist viel kürzer
•Teure Anfängerfehler können vermieden werden
•Aufträge werden gleichzeitig und zu optimierten Preisspannen ausgeführt
•Handelsaufträge werden viel schneller ausgeführt
•Glättet die emotionale Achterbahnfahrt, indem psychologische Effekte reduziert werden
BIETET DUPLITRADE
ALGORITHMIC TRADING?
Das algorithmische Trading auf DupliTrade wird hauptsächlich auf dem Devisenmarkt (FX) angewendet, umfasst aber auch andere Anlageklassen wie Rohstoffe (Gold, Rohöl usw.), Aktien (Börsennotierte Aktien), Indizes (S&P500, NASDAQ, DAX usw.).
DupliTrade bietet eine Auswahl an Strategieanbietern, die algorithmisches Trading nutzen. Jeder Strategieanbieter verwendet seinen eigenen Typ von vollständig automatisierter oder semi-automatisierter Handelsstrategie, jede mit ihren eigenen Handelsmerkmalen wie Trendfolge, Preisaktion, Intraday, Swing, Ausbruch und mehr. DupliTrade bietet auch einen fortschrittlichen und leistungsstarken Simulator, um Strategien zurückzuprobieren und zu sehen, wie ihre Algorithmen über verschiedene Zeitrahmen hinweg abgeschnitten haben.
DIE HÄUFIGSTEN ALGORITHMISCHEN HANDELSSTRATEGIEN, DIE BEI DUPLITRADE VERWENDET WERDEN, SIND:
WIE MAN LERNT
ALGORITHMISCHER HANDEL?
Algorithmischer Handel war früher ein Bereich für entweder den hochspezialisierten Händler oder gut ausgestattete Gruppen wie Fondsmanagementgesellschaften. Aber in den letzten Jahren haben Fortschritte in der Technologie es ermöglicht, dass diese Fähigkeiten auf kleinere Gruppen oder Einzelpersonen übergehen, die proprietäre Systeme aufbauen oder handelsübliche Programme verwenden, um algorithmische Handelsstrategien einzusetzen.
Es ist wichtig, die verschiedenen Begriffe und Merkmale des algorithmischen Handels (auch bekannt als Algo-Handel) und des quantitativen Handels (auch bekannt als Quant-Handel) zu verstehen, die oft synonym verwendet oder miteinander verwechselt werden.
Algorithmischer Handel erfordert im Allgemeinen tiefes Wissen über die Finanzmärkte, fundamentale Analyse von Faktoren, die die Preise von Vermögenswerten beeinflussen können, technische Analyse von Vermögensdiagrammen und Indikatoren kombiniert mit mathematischer Logik, um vordefinierte Regeln anzuwenden, bevor sie zurückgetestet und letztendlich auf reale Marktbedingungen angewendet werden.
Quantitativer Handel erfordert im Allgemeinen fortgeschrittenes Wissen in Mathematik und Statistik, um Annahmen über die Märkte zu erforschen und Wahrscheinlichkeitsmodelle zu erstellen, um zu sehen, ob eine hohe Korrelation besteht. Wenn eine hohe Korrelation oder Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich ein Ereignis wiederholt, wird dies als Algorithmus entwickelt und an den Marktbörsen eingesetzt.
Algorithmen können von automatisierten Handelssystemen oder manuell von einem Händler bearbeitet werden, nachdem ein Signal zum Öffnen oder Schließen eines Handels vom Algorithmus empfangen wurde. Die Prozesse des algorithmischen Handels sind selten freihändig, was bedeutet, dass menschliches Eingreifen zu verschiedenen Zeiten während des Zyklus immer erforderlich ist.
Natürlich, sobald das finanzielle Wissen und das mathematische oder statistische Know-how abgedeckt sind, gibt es immer noch das kleine Problem, einen Algorithmus zu codieren. Heutzutage wird der Großteil des algorithmischen Handels mit beliebten Sprachen wie C++, C# (C Sharp), Python, Java, MatLab (erfordert Lizenzgebühren) oder "R" codiert, das ein kostenloses Open-Source-Programm ist. Wenn der Algorithmus entwickelt und zurückgetestet wurde, muss er in der Sprache der Handelsplattform entwickelt werden, wie der MQL-Sprache in der sehr gängigen MT4/MT5-Plattform, um die Handelsfunktionen (Kaufen / Verkaufen / SL / TP-Aufträge) auszuführen.
IST ALGORITHMISCHER HANDEL
LEGAL?
Online-Handel fällt in zwei verschiedene Kategorien. Reguliert und unreguliert. Regulierte Unternehmen können Broker oder Softwareunternehmen sein, die Plattformen oder Werkzeuge für Einzelpersonen oder Gruppen bereitstellen, um auf den Finanzmärkten zu handeln. Regulierte Unternehmen wie DupliTrade arbeiten nur mit erstklassigen regulierten Brokern zusammen, um Finanzdienstleistungen für Investoren aus Ländern anzubieten, die Online-Handel einschließlich algorithmischen Handels erlauben.
Um als reguliertes Unternehmen betrachtet zu werden, muss das Unternehmen mit den Vorschriften mehrerer Länder konform sein, wie der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) der Europäischen Union, der Australian Securities and Investment Commission (ASIC), den Britischen Jungferninseln (B.V.I), der Finanzdienstleistungsbehörde Japans, der Finanzmarktaufsicht Südafrikas (FSCA), der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde des Nahen Ostens und anderen offiziell anerkannten gesetzlichen Vorschriften.
MEHR ÜBER ALGO
HANDEL
Es wird geschätzt, dass mindestens 80 % des gesamten globalen Handelsvolumens mit Algorithmen durchgeführt wird. Die Verbreitung des algorithmischen Handels ist in größeren Finanzinstituten gut etabliert und wird durch die technologischen Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens (ML) und der künstlichen Intelligenz (AI) vorangetrieben. Diese Technologien sind neuer, fortschrittlicher und werden zweifellos den Weg für andere ebnen, die einen qualitativen Vorteil im profitablen Handel suchen.
Ein Problem, das bei der aktuellen Generation des algorithmischen Handels auftritt, ist, dass es schwierig ist, zwischen erfolgreichen und erfolglosen Algo-Handelsstrategien zu unterscheiden. Die meisten entwickelten Algorithmen sind erst seit kurzer Zeit verfügbar, sind in ihren Fähigkeiten eingeschränkt, wenden keine Risikomanagementstrategien an und sind nicht von der allgemeinen Handelsgemeinschaft verifiziert. DupliTrade bietet ein einzigartiges Angebot, da der Prüfungsprozess sehr rigoros ist und nicht jeder Handelsalgorithmus den Investoren angeboten werden kann. Lesen Sie mehr über den umfangreichen Prüfungsprozess.
